Условие за ефективното съществуване на предприятието в съвременния конкурентен свят е създаване на ефективен механизъм за управление на паричните потоци, осигуряващо формиране на оперативна и достоверна информация, регулиране на взаиморазчети, повишаване на платежната дисциплина и увеличаване обращаемостта на паричните средства.

Изброените задачи, могат да бъдат успешно решени при използване на конфигурацията "Управление на производствено предприятие".

Конфигурацията съдържа средства за автоматизирано управление на паричните средства в предприятието, която изпълнява две основни функции:

Общото планиране на разхода и постъпленията на паричните средства в предприятието, се изпълнява в рамките на бюджетирането. Съставения финансов план – бюджет – играе ролята на съвкупност от ориентири и ограничители за подсистемата управление на парични средства.

Но в рамките на функционалността управление на парични средства се води оперативен финансов план — платежен календар. Платежният календар се съставя няколко дни предварително.

Платежният календар представлява съвкупност от заявки за разход на парични средства и планиране на парични постъпления. Платежен календар се съставя с детайлизация до място на съхранение на паричните средства — банкови сметки и каси на предприятието. При съставяне на платежен календар, автоматично се проверява неговата изпълнимост — наличност от парични средства.

Разделяне на функциите за финансово планиране в две от подсистемите на конфигурацията — подсистема бюджетиране и подсистема управление на парични средства — съответства на разделяне функциите на управление на финансите между различните подразделения и служители в предприятието. Ако бюджета се съставя от финансовите отдели, то заявките за разход на парични средства се формират от служителите и подразделенията, непосредствено взаимодействащи си с контрагентите на предприятието.

В конфигурацията се формират платежни документи (платежни нареждания, приходни и разходни касови ордери и др.), осигурява се взаимодействие със специализирани банкови програми от типа "Клиент банка", контролират се паричните потоци, наличие на парични средства по банкови сметки и каси. Предвидена е възможност за парични разчети в чуждестранни валути.